Gondolatok a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatban a Képviselő-testületi ülésre

Szabados Ákos polgármester a  2011.02.09. –i rendkívüli testületi ülésen mondta el előadói beszédét, a 2011-ik évi költségvetési beterjesztésekor.

A 2011. évre tervezett  költségvetés bevételi főösszege 5 %-kal alacsonyabb a 2010. évi eredeti előirányzatnál, a  csökkenés  valamelyest meghaladja az 500 millió Ft-ot. Ez számos bevételi forrás 2010. évihez számított  többletének, illetőleg csökkenésének a végeredménye; többek között  csökkent a normatív állami hozzájárulások, az iparűzési és az idegenforgalmi adó, a felhalmozási bevételek előirányzata, nem terveztünk 2010. évi pénzmaradványt, ugyanakkor - a Képviselő-testület döntésének megfelelően - emelkedett a helyi adók előirányzata, eredeti előirányzatként meg kellett terveznünk a jövedelempótló támogatásokat és növekedett az igénybe vételre tervezett hitel nagyságrendje is.     
Bevételi szerkezetünk változását jól jellemzi, hogy míg működési bevételeink 4 %-kal emelkedtek, addig felhalmozási  célú bevételeink nagyságrendje 40 %-kal csökkent.

Kiadásaink szerkezete is  változott;  működési kiadásaink 2 %-kal növekedtek ugyan, de ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és a dologi kiadások 4-7 %-kal csökkentek. A  2 %-os növekedés annak a következménye, hogy - mint a bevételeknél említettem - eredeti előirányzatként meg kellett terveznünk a jövedelempótló támogatásokat és figyelembe vettük   a likviditási  hitel  nagy részének visszafizetését. 
A működési kiadások tekintetében a Képviselő-testület által hozott döntések eredményeként bekövetkező  megtakarítások ebben az évben még szinte egyáltalán nem  éreztetik hatásukat, sőt - pl. az INTEGRIT XX. Kft.-vel korábban kötött szerződések felmondásából eredően - többlet kiadás is jelentkezik. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal  működési kiadásait nagyon visszafogottan, gyakorlatilag hiánnyal  terveztük. A céltartalékok között azonban 50 millió Ft-ot terveztünk  abból a célból, ha év  végén  indokolttá válik az intézmények költségvetési támogatásának korrekciója. 

A felhalmozási kiadások nagyságrendje a 2010.  évi eredetihez képest 35 %-os csökkenést mutat. A beruházások főösszege mintegy harmadával nő, a felújítási főösszeg ugyanakkor kétharmaddal csökken.

Legjelentősebb beruházásunk a Stromfeld Aurél Általános Iskola Sportcsarnokának építése, amely központi forrásból, saját pénzeszközeinkből és alapítványi támogatásból valósul meg. A  tervezett felújítások - pl. tető, vizesblokk  felújítások, ablakok, szakipari falak cseréje - intézményekben történnek.  

Folyamatban van a Legyünk együtt és tegyünk együtt pályázat megvalósítása, a játszótér üzemeltetésére 8 millió Ft tartalékot képeztünk.

A céltartalékaink és az  általános tartalék  főösszege a 2010. évihez képest  a felére csökkent.  Ebben az évben  nem tudtunk előirányzatot  tervezni oktatási, kulturális, népjóléti, környezetvédelmi, sport céltartalék címeken  és  nem szerepel a javaslatban  informatikai tartalék.

Ebben az évben  először  kell a kötvénykibocsátás teljes éves törlesztő részletét fizetnünk  és sajnos a forintnak a svájci frankhoz képest  a kötvénykibocsátáskor érvényes  árfolyammal szembeni gyengülése következtében fizetési kötelezettségünket  jelentős összeggel emeli. Reméljük, hogy  a jövőben a forint  tovább erősödik - tegnap a svájci frank árfolyama a két héttel ezelőtti közel 220 Ft-ról már 206 Ft-ra csökkent -  és  többtíz millió Ft-al  csökken  az adósságállományunk. 

A 2011. évi költségvetés végrehajtása során következetesen végre kell hajtani  azokat a takarékossági intézkedéseket, amelyeket a Képviselő-testület már elhatározott, de tovább kell keresnünk az olcsóbb, gazdaságosabb megoldásokat egyes feladatok  megvalósítását illetően.