Gondolatok a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Az április 15-ei testületi ülésen tárgyalta a Képviselő-testületünk Pesterzsébet Önkormányzatának  2009. évi költségvetésének végrehajtását. Polgármester úr ezzel kapcsolatos gondolatait adjuk most közre.

A 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámoló jól tükrözi, hogy  a forráshiány és a likviditási gondok ellenére, a költségvetést végeredményben  sikeresen  végrehajtottuk. Gazdálkodásunk  pozitív jellemzői,  hogy kiadási, illetőleg adósságszolgálati kötelezettségeinket minden esetben határidőben teljesítettük, az intézmények működését folyamatosan finanszíroztuk, nem vettük igénybe a tervezett működési hitelt. Munkabér hitelt mindössze egy alkalommal kellett igénybe vennünk, amit a lehető leggyorsabban vissza is fizettünk.   Ugyanakkor sajnos negatívum, hogy 2009. december 31-én a folyószámlahitel állományunk  magasabb volt a 2008. december 31-i egyenlegnél.  Ennek oka, hogy - az  előző évektől eltérően, amikor is  mindig jelentős összegű volt a túlteljesítés -  az iparűzési adó  nemhogy túlteljesült volna, hanem  a bevételünk  a módosított előirányzatnál  - ugyan minimális mértékben  - még  kevesebb  is volt. 

 A módosított bevételi tervünk - amely a központi források, az adóbevételek és az átvett pénzeszközök növekedésének, fejlesztési hitel felvételének, illetőleg  sikeres pályázatok  eredményeként, az eredeti előirányzatnál 1 milliárd 695 millió Ft-al volt magasabb  -  97 %-ban teljesült.    

A bevételi teljesítést befolyásoló főbb tényezők a következők voltak:  

- mint már említettem, nem vettük igénybe  a  tervezett 467 millió  Ft  működési hitelt,

- teljes egészében nem  használtuk fel  a kötvénybevételből előző évi pénzmaradványként tervezett  bevételi előirányzatot,

- ugyanakkor - a Képviselő-testület döntésének megfelelően  -  az uszoda megépítéséhez  igénybe vettünk a CIB Bankkal korábban már megkötött szerződés alapján    533 Ft fejlesztési hitelt, annak érdekében, hogy a kötvénybevételből ennek következtében felszabaduló összeget felhasználhassuk  már elnyert pályázati pénzeszközök megelőlegezésére (erre szükség is volt), illetőleg újabb pályázatok önrészének biztosítására.  

A módosított kiadási tervünket 95 %-ban teljesítettük. 

Az intézmények kiadási tervüket  összességében 98 %-ban teljesítették. Az intézmények takarékosan, jól gazdálkodtak, egyetlen intézményünk költségvetési támogatását sem kellett  év végén kiegészíteni.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai összességében 99 %-ban teljesültek.

Beruházási és felújítási terveink teljesítése  gyakorlatilag 100 % volt.  

Végezetül néhány számadattal szeretném jellemezni - elsősorban  a  nézők  tájékoztatása érdekében - a 2009. évben elért eredményeinket.

- az iskolai tanuszoda kivitelezésének befejezésére   66  millió Ft-ot költöttünk és az uszodát  átadtuk kerületünk lakosságának,

- földutak szilárd burkolattal történő kiépítésére 186 millió Ft-ot (ebből 129 millió Ft központi támogatást) fordítottunk, s ezzel elértük, hogy néhány száz méter kivételével valamennyi utcánk szilárdburkolatú lett,

- a Stromfeld Aurél Általános Iskolában, a Gyermekmosoly Óvodában és a Virág Benedek utcai háziorvosi rendelőben  összesen 58 millió Ft értékben akadálymentesítési munkálatokat végeztünk, a kivitelezési költségből  40 millió Ft-ot pályázatokon nyertünk el,

 - óvodákban, iskolákban, orvosi rendelőben  több-tiz millió Ft értékben végeztünk felújítási munkálatokat, pl. nyílászáró cseréket, tetőszigetelést,  homlokzat felújítást,

- bölcsődék  teraszai, illetőleg homokozói felett  árnyékolók és előtetők felszerelésére 14,5 millió Ft-ot költöttünk, 

- bölcsődékben játszószerek telepítésére közel 26 millió Ft-ot fordítottunk, amelyből a pályázati támogatás 18,6 millió Ft volt,

- a 166-os autóbusz Gubacsi lakótelepi nyomvonalának kialakítására  16 millió Ft-ot fordítottunk. Ennek a munkának az elvégzését az Erzsébet busz  „kiváltása” tette szükségessé, 

- parkokban különböző berendezések, illetőleg a Tűzoltóság melletti területen  sporteszközök kihelyezése több mint 6 millió Ft értékben történt,

- az intézményi épületeink karbantartására  58 millió Ft volt a teljesített kiadás,

- utak, járdák karbantartására,  állagmegóvására 136 millió Ft-ot költöttünk,

- a parkok karbantartására,  az illegálisan lerakott hulladékok elszállíttatására, utcáink, parkjaink virágosítására  ugyancsak több-tíz millió  Ft-ot fordítottunk.

Budapest, 2010. április 21.

Szabados Ákos, polgármester